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“精选摘要：性低灵活性企业。规模刚性不仅会影响企业在健康状态下的最优投资策略，而且会改变企业在不良状态下的撤资策略。规模刚性和经营杠杆对股票预期收益存在正向交互作用作者通过建立模型及实证研究发现，在确定预期收益时，规模刚性和。”

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1. 21Q1黑色系商品价格强势原因如下：1制造业内外需强劲、原料补库，制造业或缩短春节假期；2美国M2增速较高，拉动商品价格，“一价制”下全球可贸易品如铁矿、板材价格都将上行；321年1月气温仍偏冷，且部分区域有雨雪、冰冻天气，利好煤炭需求。

2. 磁吸效应导致接近涨停的股票非理性上涨、接近跌停的股票非理性下跌，而关注度效应致使涨跌停的股票都被高估，因此涨停的股票后期大概率有负向异常收益，而跌停的股票取决于磁吸效应和关注度效应的相对强弱。

3. 2020年下半年，美债收益率的上行更多体现在通胀预期上行，当时美股估值整体偏低，美债收益率上行并没有冲击到美股估值，原因在于经济复苏趋势开启。

4. 交易第一阶段，拟对金健桥增资6419万元，增资后云南白药持有金健桥57.22%的股权。

5. 本次交易总价约35.1亿港币，折合首钢资源每股股价约2.4港币，较1月15日1.86港币的收盘价溢价约29%，交易价对应首钢资源/B约0.8x。

6. 50ETF涨1.12%，收于3.418。

7. 消息面上，1、央行：明年要保持宏观杠杆率基本稳定。

8. 这里面要做的工作很多，我们的压力也很大，因为到2030年风能、太阳能要达到12亿千瓦以上，预计2020年底能够达到4.6个亿，以后每年的增量还是很大。

同时，公司持续推进软件服务的升级换代，发展敏捷交付的服务商品，摆脱工时计费的束缚，提升服务价值和提高交付效率，推动企业客户从账务型应用迈向管理型应用。

动力煤价格强势有望持续至2021年4月我们统计32个省会城市的最低、最高气温的平均值，12月以来有29个城市平均气温较低，多较去年同期低5-10℃；另外，据国家气候中心与水利部信息中心针对今冬明春全国气候趋势预测，需特别注意隆冬21年1月可能出现大范围强低温雨雪过程。

月初指数震荡回落，回落至3300点下方，跌破60日均线，月中出现一波反弹重回3300点，但在量能持续缩量背景下，指数最终陷入震荡回调，最低下探至3200点附近，走势相对低迷，各大指数普遍回调。

激励考核超预期，2021年收入不低于120亿，2022年收入增速较21年不低于30%，则归属比例为100%；若2021年收入不低于100亿，2022年收入增速较21年不低于20%，则归属比例80%。

长期平均来看，每天有2%的股票触及涨停板，其中当天开板和次日开板的各占34.8%、53.8%，能够连板的涨停占比不多，每天跌停股票占比1.6%，其中当天开板的达到45.6%，涨跌停的股票占比和持续时间存在显著的非对称性。

第三部分：2021年量化行业展望2020年，伴随着权益市场的上涨行情，股票量化策略也迎来了量变到质变的规模化快速发展，行业内打破百亿规模天花板的量化机构频现，头部机构甚至跨过了500亿，进军千亿级别的量化巨头。

我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。

50ETF期权总成交量为，总持仓量为，总成交额13.535亿。

主动股票型基金的重仓股减仓较多的行业是医药生物、电气设备、电子、计算机、电子、传媒，减仓比例分别为-1.20%、-1.11%、-1.07%、-0.86%、-0.77%。

截止到9月底，上证指数月K线下跌5.23%；沪深300下跌4.75%；中小板月K线下跌5.28%；创业板月K线下跌5.63%。

风险提示：早期CRO项目向后期转化进度不及预期；商业化CMO订单波动风险；战略新业务推进速度不及预期。

其中，普通股票型基金仓位由84.93%上升至87.27%，偏股混合型基金仓位由83.19%上升至84.96%。

融资余额自由流通市值占比较高的行业为综合金融、农林牧渔和通信；3从产业分布来看，科技产业融资余额和融资买入额占比排名第一，除制造产业外，其他五大产业分布位置较为接近。

自2018年4月起，香港实施适用于三类发行人的新上市制度，吸引了众多生物医药公司前往香港上市。

优秀基金业绩增强组合在考虑仓位及交易费用的影响后，组合年化收益达到27.71%，相较股基中位数年化超额18.40%，在2010年以来的11年中，组合每年的业绩排名基本都排在股基的前20%。

展望明年，我们预计公司饲料销量有望保持27%左右的同比增速，动保和苗种业务取得突破性进展并且形成重要的利润增长点。

风险提示：本文所提供数据仅供投资参考，并不构成任何投资建议。

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行业估值方面，汽车、商贸零售、消费者服务、家电、纺织服装、医药、食品饮料、交通运输、电子、计算机处于估值分位数“危险”等级；建筑、农林牧渔、房地产处于估值分位数“安全”等级。

创新消费电子孵化器，竞争壁垒强化平台优势。

点评：激励目标为净利润稳健增长，同时设置业务指标、人效指标考核，注重提升业务部门工作效率此次激励计划首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标为：2021/2022/2023年净利润增长率较2020年基数分别不低于20%/35%/50%，对应单年同比增速约为20%/12.5%/11.1%。

截至收盘沪指涨0.76%，深成指涨2.03%，沪深300涨0.94%。

11月4日至11月11日期间，规模增加了179.0亿美元，此前一周增加了118.5亿美元。

一旦选举结果的出炉推迟太久，或出现所谓的“争议性选举”，那么，投资者惧怕的不确定性的出现将使得美国股市可能很快重新出现动荡和下跌。

首批科创板50ETF于9月11日获得证监会发行批文，9月22日，易方达、华泰柏瑞、华夏、工银瑞信等四家机构同时开售首批科创板50ETF，首批科创50ETF认购总规模达1000亿左右。

五家公司买入了超过1%自由流通盘9月1日至30日之间，五家公司买入了超过1%自由流通盘：中国旺旺、富智康集团2038.HK、雷蛇1337.HK、合生创展和友谊时光。

股票多头私募基金研究背景：股票多头策略是目前境内私募基金市场中最主流的投资策略，受市场的关注度不断提升。

11月9日，公司发布《2020年限制性股票激励计划草案》，拟向激励对象授予不超过本激励计划草案公告时公司股本总额118,460.4348万股的0.5279%625.3万份的股票期权和限制性股票。

隐含波动率：2020年度股票股指期权的波动率走势上，全年共计迎来了四次隐含波动率的大幅度大拉升。

第三次信用事件期间随着流动性风险加剧，信用风险事件的逐个爆破进一步引发了市场恐慌情绪。

而美国实际通胀水平并未出现大幅上涨趋势，截至2020年12月，美国PCE及核心PCE分别为1.3%和1.5%，仍低于2%的长期通胀目标。

宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为-3.44%，跌幅最小。

盈利因子表现优异，获得收益0.41%。

周度量化讨论：有息负债率具有优秀的“排雷”作用企业的负债按照是否需要资金成本可以划分为两大类，有息负债和营运负债。

在本文的模型中，随着经营杠杆的上升，灵活的公司收缩期权会变得更有价值，这会降低公司对基本面定价风险的暴露，同时也降低了股票预期收益率，而收缩期权较少或调整成本更高的刚性公司在经营杠杆上升时不容易缩小规模。

业绩公告日前，不同类型业绩高增长的公司均具有明显正超额收益；公告日后，单季净利润同比高增长和TTM净利润环比高增长的公司正超额收益更显著。

美国国务院发布的详细股票清单美国国务院于12月5日发表声明，当中包括三个清单：i关联证券被纳入主要证券指数的母公司级别中国军事公司图1，其中包括31家母公司级别的国有企业，这些公司以前被美国国防部指与中国军方有关联。

投资要点投资事件：11月9日，公司发布《2020年限制性股票激励计划草案》，拟向激励对象授予不超过本激励计划草案公告时公司股本总额118,460.4348万股的0.5279%625.3万份的股票期权和限制性股票。

低配比例居前的5个行业中，银行、非银金融低配比例均比明显收窄，房地产低配比例有所放大。

股票型基金最终会逐渐成为资本市场上不可或缺的核心投资选择。

股份名称结尾不含“B”字标识且在本公告发布之时已是港股通股票的生物科技公司不受影响。

全年销售超5700亿元、单月量跌价升公司12月实现合同销售额548.1亿元，YOY-1.49%，环比-20.97%；实现合同销售面积350.9万方，YOY-11.66%，环比-32.15%；合同销售均价15620元，较上月提升2210元，环比+16.48%。

支撑评级的要点计划实施新一期股票激励，推动公司未来持续增长。

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